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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 6 047.00 | 1 778.00 | 7 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 916.00 | 223 127.00 | 36 788.00 | 259 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 285.00 | 229 175.00 | 39 109.00 | 268 285.00 |
BN En cours de production de biens | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 807.00 | 3 295.00 | 185 512.00 | 188 807.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 256.00 | 3 295.00 | 519 961.00 | 523 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 541.00 | 232 470.00 | 559 071.00 | 791 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 276 966.00 | 305 905.00 | | 276 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 138.00 | -28 939.00 | | 39 138.00 |
DL TOTAL (I) | 368 905.00 | 329 766.00 | | 368 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 844.00 | 71 594.00 | | 73 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 811.00 | 59 540.00 | | 53 811.00 |
EA Autres dettes | 62 510.00 | 73 992.00 | | 62 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 166.00 | 205 127.00 | | 190 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 071.00 | 534 893.00 | | 559 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 166.00 | 205 127.00 | | 190 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 510.00 | | 9 762.00 | 261 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 268 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 259 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 141.00 | | 9 762.00 | 253 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 445.00 | 11 446.00 | 2 716.00 | 220 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 489.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 886.00 | 10 958.00 | 2 716.00 | 214 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 188 807.00 | 188 807.00 | | 188 807.00 |
VP Divers | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 678.00 | 213 144.00 | 534.00 | 213 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 166.00 | 190 166.00 | | 190 166.00 |