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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
AH Fonds commercial | 537 631.00 | | 537 631.00 | 537 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 649.00 | 67 986.00 | 26 663.00 | 94 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 910.00 | 76 785.00 | 580 125.00 | 656 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 347.00 | 116 336.00 | 378 011.00 | 494 347.00 |
BZ Autres créances | 183 171.00 | | 183 171.00 | 183 171.00 |
CF Disponibilités | 232 284.00 | | 232 284.00 | 232 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 006.00 | 116 336.00 | 927 670.00 | 1 044 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 916.00 | 193 121.00 | 1 507 795.00 | 1 700 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DH Report à nouveau | 157 485.00 | 138 266.00 | | 157 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 057.00 | 19 219.00 | | 37 057.00 |
DL TOTAL (I) | 312 851.00 | 275 794.00 | | 312 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 307.00 | 201 246.00 | | 237 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 98.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 583.00 | 614 264.00 | | 395 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 614.00 | 137 269.00 | | 126 614.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 963.00 | 328 858.00 | | 434 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 944.00 | 1 281 736.00 | | 1 194 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 795.00 | 1 557 531.00 | | 1 507 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 785.00 | 1 303 014.00 | | 1 018 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 579.00 | | 2 657.00 | 655 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 15 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 656 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | 546 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 713.00 | | | 547 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 794.00 | | 1 857.00 | 92 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 072.00 | | 800.00 | 15 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 793.00 | 14 274.00 | 1 283.00 | 63 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 082.00 | | 1 283.00 | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 711.00 | 14 274.00 | | 53 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 332.00 | | 41 997.00 | 158 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 332.00 | | 41 997.00 | 158 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 332.00 | | 41 997.00 | 158 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 583.00 | 395 583.00 | | 395 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 963.00 | 434 963.00 | | 434 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 293 571.00 | 293 571.00 | | 293 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 776.00 | 200 776.00 | | 200 776.00 |
VB T. V. A. | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VC Groupe et associés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 279.00 | 38 119.00 | 176 160.00 | 214 279.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VP Divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 552.00 | 827 552.00 | | 827 552.00 |
VW T.V.A. | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 944.00 | 1 018 785.00 | 176 160.00 | 1 194 944.00 |