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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 15 601.00 | 1 072.00 | 16 673.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | 13 404.00 | 46 096.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 726.00 | 19 407.00 | 5 319.00 | 24 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 434.00 | 199 272.00 | 10 162.00 | 209 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 391.00 | 247 684.00 | 77 707.00 | 325 391.00 |
BT Marchandises | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 931.00 | 5 557.00 | 40 375.00 | 45 931.00 |
BZ Autres créances | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
CF Disponibilités | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 738.00 | 5 557.00 | 362 181.00 | 367 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 129.00 | 253 241.00 | 439 889.00 | 693 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 705.00 | 42 919.00 | | 52 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 250.00 | 9 786.00 | | -5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 88 155.00 | 93 405.00 | | 88 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 124.00 | | | 185 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 402.00 | 114 344.00 | | 72 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 988.00 | 104 953.00 | | 88 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 219.00 | 5 607.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 734.00 | 227 195.00 | | 351 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 889.00 | 320 600.00 | | 439 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 794.00 | 224 905.00 | | 172 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 551 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 404.00 | 1 028 926.00 | | 973 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 654.00 | 1 019 141.00 | | 978 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 250.00 | 9 786.00 | | -5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 314.00 | | 11 585.00 | 329 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 508.00 | 325 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 508.00 | 234 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 083.00 | | 11 585.00 | 238 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 324.00 | 5 843.00 | 13 483.00 | 255 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 045.00 | 960.00 | | 28 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 279.00 | 4 883.00 | 13 483.00 | 227 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 124.00 | 6 185.00 | 178 939.00 | 185 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VP Divers | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 907.00 | 156 849.00 | 15 058.00 | 171 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 734.00 | 172 794.00 | 178 939.00 | 351 734.00 |