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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 217.00 | 48 676.00 | 12 540.00 | 61 217.00 |
AH Fonds commercial | 185 418.00 | | 185 418.00 | 185 418.00 |
AP Constructions | 23 414.00 | 4 704.00 | 18 709.00 | 23 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 437.00 | 136 476.00 | 16 960.00 | 153 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 837.00 | 193 208.00 | 233 629.00 | 426 837.00 |
BT Marchandises | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 992.00 | 832.00 | 58 160.00 | 58 992.00 |
BZ Autres créances | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CF Disponibilités | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 309.00 | 832.00 | 293 476.00 | 294 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 146.00 | 194 040.00 | 527 106.00 | 721 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 482.00 | -204 411.00 | | -180 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 588.00 | 23 928.00 | | 13 588.00 |
DL TOTAL (I) | -133 894.00 | -147 482.00 | | -133 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 417.00 | 437 643.00 | | 425 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828.00 | 37.00 | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 994.00 | 111 985.00 | | 168 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 41 925.00 | | 30 254.00 |
EA Autres dettes | 23 504.00 | 4 688.00 | | 23 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 000.00 | 596 279.00 | | 661 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 106.00 | 448 796.00 | | 527 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 838.00 | | | 426 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 636.00 | | | 246 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 918.00 | 29 290.00 | | 163 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 366.00 | 14 310.00 | | 34 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 551.00 | 14 980.00 | | 129 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UX Autres créances clients | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 591.00 | 56 907.00 | 167 710.00 | 424 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 001.00 | 293 317.00 | 167 710.00 | 661 001.00 |