| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 240.00 | 135 284.00 | 14 955.00 | 150 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 793.00 | 146 413.00 | 49 380.00 | 195 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 068.00 | 282 734.00 | 83 333.00 | 366 068.00 |
BT Marchandises | 329 546.00 | 52 256.00 | 277 289.00 | 329 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
BZ Autres créances | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CF Disponibilités | 379 397.00 | | 379 397.00 | 379 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 033.00 | 52 256.00 | 941 776.00 | 994 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 102.00 | 334 991.00 | 1 025 110.00 | 1 360 102.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 595 119.00 | 1 057 476.00 | | 595 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | -372 356.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 609 789.00 | 693 919.00 | | 609 789.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 93.00 | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 829.00 | 30 687.00 | | 51 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 938.00 | 27 477.00 | | 85 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 30 571.00 | | 36 484.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 866.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 320.00 | 249 696.00 | | 340 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 110.00 | 1 018 616.00 | | 1 025 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 491.00 | 219 009.00 | | 128 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 859.00 | | 1 155 859.00 | 1 155 859.00 |
FG Production vendue services | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 076.00 | | 1 286 076.00 | 1 286 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 407 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 407 574.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -391 471.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 359.00 | 1 311 387.00 | | 1 320 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 490.00 | 1 683 743.00 | | 1 314 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869.00 | -372 356.00 | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 666.00 | | 47 403.00 | 318 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 632.00 | | 47 403.00 | 298 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 246.00 | 14 489.00 | | 268 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 35.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 245.00 | 14 453.00 | | 267 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 688.00 | 6 569.00 | | 45 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 688.00 | 6 569.00 | | 45 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 688.00 | 6 569.00 | | 120 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 238 762.00 | 238 762.00 | | 238 762.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VP Divers | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 492.00 | 280 090.00 | 2 402.00 | 282 492.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 491.00 | 128 491.00 | 160 000.00 | 288 491.00 |