| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 909.00 | 145 899.00 | 133 010.00 | 278 909.00 |
AN Terrains | 1 938 337.00 | 93 344.00 | 1 844 994.00 | 1 938 337.00 |
AP Constructions | 59 170.00 | 21 203.00 | 37 968.00 | 59 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 640.00 | 1 160 413.00 | 176 227.00 | 1 336 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 369.00 | 449 097.00 | 132 272.00 | 581 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 237.00 | | 1 293 237.00 | 1 293 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 680.00 | | 170 680.00 | 170 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 138.00 | 1 872 635.00 | 3 943 503.00 | 5 816 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 816.00 | | 690 816.00 | 690 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 294.00 | | 151 294.00 | 151 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673 025.00 | 12 953.00 | 4 660 072.00 | 4 673 025.00 |
BZ Autres créances | 1 255 893.00 | | 1 255 893.00 | 1 255 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 670 024.00 | | 670 024.00 | 670 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 054.00 | 12 953.00 | 7 451 102.00 | 7 464 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 280 192.00 | 1 885 587.00 | 11 394 605.00 | 13 280 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 114.00 | 256 114.00 | | 256 114.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 2 827 834.00 | 2 490 174.00 | | 2 827 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 026.00 | 337 660.00 | | 345 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 586.00 | 3 109 560.00 | | 3 454 586.00 |
DP Provisions pour risques | 300 474.00 | 190 812.00 | | 300 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 474.00 | 190 812.00 | | 300 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 178.00 | 726 437.00 | | 2 727 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 930.00 | 28 911.00 | | 28 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 352.00 | 2 869 263.00 | | 3 410 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 780.00 | 582 223.00 | | 621 780.00 |
EA Autres dettes | 691 614.00 | 599 087.00 | | 691 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 545.00 | 4 805 921.00 | | 7 639 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 394 605.00 | 8 106 293.00 | | 11 394 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 598 243.00 | | 2 598 243.00 | 2 598 243.00 |
FG Production vendue services | 13 362 141.00 | 1 481 235.00 | 14 843 375.00 | 13 362 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 960 384.00 | 1 481 235.00 | 17 441 619.00 | 15 960 384.00 |
FM Production stockée | | | 73 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 650 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 478 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 644 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 662.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 049 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 292.00 | 17 581.00 | | 239 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | 167.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 022.00 | 17 747.00 | | 240 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 221.00 | 12 509.00 | | 65 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 1 150.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 885.00 | 13 659.00 | | 65 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 137.00 | 4 088.00 | | 174 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 622.00 | 17 771.00 | | 64 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 953.00 | 133 248.00 | | 174 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 723 635.00 | 18 748 521.00 | | 18 723 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 378 608.00 | 18 410 862.00 | | 18 378 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 026.00 | 337 660.00 | | 345 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 372.00 | | 1 341 285.00 | 4 476 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 5 816 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 5 208 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 704.00 | | | 436 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 988.00 | | 1 341 285.00 | 3 868 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 525.00 | 133 007.00 | 856.00 | 1 618 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 528.00 | 3 092.00 | | 23 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 997.00 | 129 915.00 | 856.00 | 1 594 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 812.00 | 149 662.00 | 40 000.00 | 190 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6T Sur comptes clients | 12 349.00 | 604.00 | | 12 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 308.00 | 604.00 | | 134 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 120.00 | 150 266.00 | 40 000.00 | 325 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 266.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 352.00 | 3 410 352.00 | | 3 410 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 885.00 | 205 885.00 | | 205 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 614.00 | 691 614.00 | | 691 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 680.00 | | 170 680.00 | 170 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 657 992.00 | 4 657 992.00 | | 4 657 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VB T. V. A. | 376 757.00 | 376 757.00 | | 376 757.00 |
VC Groupe et associés | 743 102.00 | | 743 102.00 | 743 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 045.00 | 238 472.00 | 1 915 788.00 | 2 697 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 521.00 | | | 2 000 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 060.00 | 5 190 277.00 | 913 782.00 | 6 104 060.00 |
VW T.V.A. | 352 966.00 | 352 966.00 | | 352 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639 545.00 | 5 180 973.00 | 1 915 788.00 | 7 639 545.00 |