| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 325.00 | 51 138.00 | 13 188.00 | 64 325.00 |
AH Fonds commercial | 318 665.00 | | 318 665.00 | 318 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
AN Terrains | 142 570.00 | 89 662.00 | 52 908.00 | 142 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 104.00 | 203 901.00 | 105 203.00 | 309 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 514.00 | 488 252.00 | 569 262.00 | 1 057 514.00 |
AX Avances et acomptes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 456.00 | 832 952.00 | 1 105 504.00 | 1 938 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BT Marchandises | 257 017.00 | | 257 017.00 | 257 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 266.00 | 27 353.00 | 358 913.00 | 386 266.00 |
BZ Autres créances | 129 174.00 | | 129 174.00 | 129 174.00 |
CF Disponibilités | 581 903.00 | | 581 903.00 | 581 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 611.00 | 27 353.00 | 1 359 259.00 | 1 386 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 068.00 | 860 305.00 | 2 464 763.00 | 3 325 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 508.00 | 254 406.00 | | 372 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 935.00 | 118 101.00 | | 188 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 947.00 | 5 595.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 747 080.00 | 540 793.00 | | 747 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 989.00 | 1 100 513.00 | | 768 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 876.00 | 254 192.00 | | 600 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 940.00 | 192 182.00 | | 295 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 196.00 | 14 838.00 | | 17 196.00 |
EA Autres dettes | 34 683.00 | 28 652.00 | | 34 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 684.00 | 1 813 080.00 | | 1 717 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 763.00 | 2 353 874.00 | | 2 464 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 298.00 | | | 1 264 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 542 816.00 | | 6 542 816.00 | 6 542 816.00 |
FG Production vendue services | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 283.00 | | 6 547 283.00 | 6 547 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 910.00 | 28 779.00 | | 11 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104.00 | 11 222.00 | | 3 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014.00 | 40 001.00 | | 15 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 598.00 | 2 377.00 | | 20 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 855.00 | 1 292.00 | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 453.00 | 3 669.00 | | 25 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 439.00 | 36 331.00 | | -10 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 412.00 | 6 283 959.00 | | 7 053 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 477.00 | 6 165 857.00 | | 6 864 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 935.00 | 118 101.00 | | 188 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 457.00 | | 80 691.00 | 1 899 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 32 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 692.00 | 1 938 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 717.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 975.00 | 1 513 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 836.00 | | | 392 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 364.00 | | 80 691.00 | 1 459 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 417.00 | 143 372.00 | 22 837.00 | 712 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 200.00 | 6 938.00 | | 44 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 501.00 | 136 434.00 | 22 120.00 | 667 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 876.00 | 600 876.00 | | 600 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 940.00 | 295 940.00 | | 295 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
UX Autres créances clients | 386 266.00 | 357 410.00 | 28 855.00 | 386 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 989.00 | 315 604.00 | 453 386.00 | 768 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 689.00 | | | 779 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 486.00 | 501 791.00 | 60 695.00 | 562 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 684.00 | 1 264 298.00 | 453 386.00 | 1 717 684.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |