| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 770.00 | 546.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 077.00 | | 244 077.00 | 244 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 897.00 | 1 770.00 | 934 127.00 | 935 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 477 099.00 | | 477 099.00 | 477 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 741.00 | | 578 741.00 | 578 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 638.00 | 1 770.00 | 1 512 868.00 | 1 514 638.00 |
CU Autres participations | 689 504.00 | | 689 504.00 | 689 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 154 013.00 | 574 463.00 | | 154 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 810.00 | 29 550.00 | | 704 810.00 |
DL TOTAL (I) | 919 323.00 | 664 513.00 | | 919 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 858.00 | 373 133.00 | | 492 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 7 879.00 | | 2 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 976.00 | 65 770.00 | | 97 976.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 545.00 | 464 783.00 | | 593 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 868.00 | 1 129 296.00 | | 1 512 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 545.00 | 464 783.00 | | 593 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 170.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | -170.00 | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 324.00 | 7 941.00 | | 36 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 562.00 | 314 822.00 | | 1 035 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 752.00 | 285 272.00 | | 330 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 810.00 | 29 550.00 | | 704 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 498.00 | 933 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 498.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 179.00 | | 117 900.00 | 930 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 82.00 | | 1 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 82.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 858.00 | 492 858.00 | | 492 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 077.00 | | 244 077.00 | 244 077.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 244 077.00 | |