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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 861.00 | 22 820.00 | 4 041.00 | 26 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 730.00 | 33 288.00 | 4 441.00 | 37 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BN En cours de production de biens | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 188.00 | 835.00 | 12 353.00 | 13 188.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 298.00 | 835.00 | 62 463.00 | 63 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 027.00 | 34 123.00 | 66 904.00 | 101 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -32 649.00 | -3 977.00 | | -32 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | -28 672.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | -23 372.00 | -23 502.00 | | -23 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 5 426.00 | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 278.00 | 13 691.00 | | 11 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 321.00 | 12 821.00 | | 33 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 9 718.00 | | 12 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 401.00 | 29 340.00 | | 30 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 276.00 | 70 996.00 | | 90 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 904.00 | 47 494.00 | | 66 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 955.00 | 58 176.00 | | 56 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 158.00 | 2 130.00 | | 31 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 158.00 | 2 130.00 | | 31 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -275.00 | -275.00 | | -275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 2 028.00 | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 393.00 | 1 808.00 | | 1 393.00 |
ST Autres comptes | 14 994.00 | 16 926.00 | | 14 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 640.00 | 245.00 | | 1 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 600.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | 2 028.00 | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89.00 | 817.00 | | 89.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 477.00 | 19 579.00 | | 19 477.00 |