| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 611.00 | 485 660.00 | 59 952.00 | 545 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 243 644.00 | 470 795.00 | 772 850.00 | 1 243 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 371.00 | 116 937.00 | 138 434.00 | 255 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 344 760.00 | | 2 344 760.00 | 2 344 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 174.00 | 78 000.00 | 58 174.00 | 136 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543 710.00 | | 543 710.00 | 543 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 854.00 | 1 297 158.00 | 3 974 697.00 | 5 271 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436 671.00 | | 8 436 671.00 | 8 436 671.00 |
BN En cours de production de biens | 7 412 427.00 | | 7 412 427.00 | 7 412 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 732.00 | | 690 732.00 | 690 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651 615.00 | | 651 615.00 | 651 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 003 423.00 | | 13 003 423.00 | 13 003 423.00 |
BZ Autres créances | 3 663 866.00 | | 3 663 866.00 | 3 663 866.00 |
CF Disponibilités | 2 536 659.00 | | 2 536 659.00 | 2 536 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 437 134.00 | | 36 437 134.00 | 36 437 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 708 988.00 | 1 297 158.00 | 40 411 831.00 | 41 708 988.00 |
CU Autres participations | 63 107.00 | 6 289.00 | 56 818.00 | 63 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 487 158.00 | 6 177 654.00 | | 6 487 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 826.00 | 1 209 504.00 | | 1 878 826.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 984.00 | 9 037 158.00 | | 10 015 984.00 |
DP Provisions pour risques | 342 602.00 | 413 229.00 | | 342 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 602.00 | 413 229.00 | | 342 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 204 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 255.00 | 526 810.00 | | 530 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 182.00 | 4 797 888.00 | | 5 122 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403 624.00 | 1 952 676.00 | | 5 403 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 1 340.00 | | 370.00 |
EA Autres dettes | 10 994 206.00 | 9 690 063.00 | | 10 994 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 002 608.00 | 5 270 061.00 | | 8 002 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 053 245.00 | 24 443 203.00 | | 30 053 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 411 831.00 | 33 893 590.00 | | 40 411 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 801 928.00 | | 15 801 928.00 | 15 801 928.00 |
FG Production vendue services | 3 663 991.00 | | 3 663 991.00 | 3 663 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 465 919.00 | | 19 465 919.00 | 19 465 919.00 |
FM Production stockée | | | -4 194 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 755 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 221 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 616 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 602.00 | |
GE Autres charges | | | 246 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 899 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 776 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 594.00 | 141 971.00 | | 4 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | 141 971.00 | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 513.00 | 111 398.00 | | 33 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 993.00 | 111 398.00 | | 33 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 919.00 | 30 572.00 | | -28 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 478.00 | 42 248.00 | | 45 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 389.00 | 406 647.00 | | 611 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 610 099.00 | 24 610 373.00 | | 17 610 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731 273.00 | 23 400 868.00 | | 15 731 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 826.00 | 1 209 504.00 | | 1 878 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 982.00 | | 1 927 179.00 | 4 727 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383 306.00 | 3 087 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 306.00 | 5 271 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 141.00 | | 20 470.00 | 525 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 463.00 | | 70 659.00 | 1 434 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635 007.00 | | 1 836 050.00 | 2 635 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 901.00 | 61 519.00 | | 911 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 671.00 | 2 700.00 | | 130 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 066.00 | 11 593.00 | | 474 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 164.00 | 47 226.00 | | 307 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 229.00 | 232 602.00 | 303 229.00 | 413 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 245 151.00 | | 5 701.00 | 245 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 440.00 | | 5 701.00 | 329 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 669.00 | 232 602.00 | 308 930.00 | 742 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 255.00 | 530 255.00 | | 530 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 182.00 | 4 464 962.00 | 657 220.00 | 5 122 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 973.00 | 232 973.00 | | 232 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 315.00 | 270 315.00 | | 270 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 812.00 | 25 589.00 | 356 223.00 | 381 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 002 608.00 | 8 002 608.00 | | 8 002 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 344 760.00 | 2 344 760.00 | | 2 344 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 710.00 | | 543 710.00 | 543 710.00 |
UX Autres créances clients | 13 003 423.00 | 13 003 423.00 | | 13 003 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VC Groupe et associés | 335 993.00 | 335 993.00 | | 335 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 612 394.00 | 653 029.00 | 9 959 365.00 | 10 612 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 221 310.00 | 3 221 310.00 | | 3 221 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 597 501.00 | 19 053 791.00 | 543 710.00 | 19 597 501.00 |
VW T.V.A. | 4 866 046.00 | 4 866 046.00 | | 4 866 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 053 246.00 | 19 080 438.00 | 10 972 808.00 | 30 053 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |