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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 2 816.00 | 12 379.00 | 15 195.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AP Constructions | 518 241.00 | 220 915.00 | 297 325.00 | 518 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 924.00 | 1 003 695.00 | 509 229.00 | 1 512 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 969.00 | 138 035.00 | 21 933.00 | 159 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 381.00 | 1 372 663.00 | 1 970 717.00 | 3 343 381.00 |
BT Marchandises | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BZ Autres créances | 762 700.00 | | 762 700.00 | 762 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CF Disponibilités | 1 152 194.00 | | 1 152 194.00 | 1 152 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 013.00 | | 2 102 013.00 | 2 102 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 395.00 | 1 372 663.00 | 4 072 731.00 | 5 445 395.00 |
CU Autres participations | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 515.00 | | | 444 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
DG Autres réserves | 2 807 510.00 | | | 2 807 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 118.00 | | | 433 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 557.00 | | | 3 802 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 173.00 | | | 270 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 731.00 | | | 4 072 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 106.00 | | 4 897.00 | 3 346 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 3 343 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 2 191 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 293.00 | | | 327 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 088.00 | | 4 669.00 | 2 194 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 724.00 | | 228.00 | 824 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 280.00 | 140 006.00 | 7 622.00 | 1 240 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 1 000.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 263.00 | 139 006.00 | 7 622.00 | 1 231 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 200.00 | 30 477.00 | 7 723.00 | 38 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 701.00 | 762 701.00 | | 762 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 854.00 | 775 854.00 | 800 000.00 | 1 575 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 174.00 | 262 451.00 | 7 723.00 | 270 174.00 |