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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 647.00 | 193 647.00 | | 193 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 828.00 | 764 367.00 | 10 461.00 | 774 828.00 |
BF Prêts | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 138.00 | 958 015.00 | 74 124.00 | 1 032 138.00 |
BP En cours de production de services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 657.00 | | 319 657.00 | 319 657.00 |
BZ Autres créances | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 994.00 | | 431 994.00 | 431 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 132.00 | 958 015.00 | 506 117.00 | 1 464 132.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 491.00 | -221 412.00 | | 3 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 405.00 | 224 902.00 | | -211 405.00 |
DL TOTAL (I) | -199 529.00 | 11 875.00 | | -199 529.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 10 522.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 10 522.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 186.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 881.00 | 603 369.00 | | 30 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 097.00 | 355 492.00 | | 295 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 496.00 | 487 400.00 | | 314 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 647.00 | 1 446 446.00 | | 640 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 117.00 | 1 468 844.00 | | 506 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 579.00 | | 2 263 579.00 | 2 263 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 579.00 | | 2 263 579.00 | 2 263 579.00 |
FM Production stockée | | | 2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 303.00 | 3 151 236.00 | | 2 327 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 708.00 | 2 926 334.00 | | 2 538 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 405.00 | 224 902.00 | | -211 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 848.00 | | 10 290.00 | 1 021 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 412.00 | | 1 417.00 | 773 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 789.00 | | 8 874.00 | 54 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 045.00 | 5 970.00 | | 952 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 143.00 | 504.00 | | 193 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 902.00 | 5 466.00 | | 758 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 522.00 | 65 000.00 | 10 522.00 | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | 65 000.00 | 10 522.00 | 10 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 10 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 097.00 | 295 097.00 | | 295 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
UP Prêts | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
UX Autres créances clients | 319 657.00 | 319 657.00 | | 319 657.00 |
VB T. V. A. | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
VP Divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 028.00 | 420 547.00 | 62 481.00 | 483 028.00 |
VW T.V.A. | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 647.00 | 609 765.00 | 30 881.00 | 640 647.00 |