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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 088.00 | 77 268.00 | 180 820.00 | 258 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 731.00 | 203 088.00 | 182 642.00 | 385 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CF Disponibilités | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 047.00 | 203 088.00 | 305 958.00 | 509 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 280 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 890.00 | 6 771.00 | | 6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | 119.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 280 002.00 | 295 714.00 | | 280 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 1 496.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 310.00 | 6 188.00 | | 7 310.00 |
EA Autres dettes | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 956.00 | 25 574.00 | | 25 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 958.00 | 321 288.00 | | 305 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 956.00 | 25 574.00 | | 25 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 613.00 | 557.00 | 11 170.00 | 10 613.00 |
FG Production vendue services | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 535.00 | 557.00 | 48 092.00 | 47 535.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 560.00 | 9 466.00 | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 223.00 | 81 288.00 | | 60 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 934.00 | 81 169.00 | | 55 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288.00 | 119.00 | | 4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 731.00 | | | 385 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 493.00 | 8 595.00 | | 194 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 673.00 | 8 595.00 | | 68 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |