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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 418.00 | 44 345.00 | 73.00 | 44 418.00 |
AH Fonds commercial | 638 198.00 | 8 294.00 | 629 904.00 | 638 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 374.00 | 226 413.00 | 73 961.00 | 300 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 397.00 | 279 052.00 | 719 345.00 | 998 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 672.00 | 26 373.00 | 641 299.00 | 667 672.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 312 470.00 | | 312 470.00 | 312 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 388.00 | 26 373.00 | 993 015.00 | 1 019 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 785.00 | 305 425.00 | 1 712 360.00 | 2 017 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 11 734.00 | 11 160.00 | | 11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 783.00 | 318 824.00 | | 364 783.00 |
DL TOTAL (I) | 899 017.00 | 852 484.00 | | 899 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 12 575.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 769.00 | 266 519.00 | | 294 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 969.00 | 69 091.00 | | 85 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 756.00 | 353 802.00 | | 379 756.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 6 472.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 929.00 | 48 070.00 | | 45 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 343.00 | 756 531.00 | | 813 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 360.00 | 1 609 015.00 | | 1 712 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 100.00 | | 33 814.00 | 976 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 517.00 | 998 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 517.00 | 300 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 616.00 | | | 682 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 077.00 | | 33 814.00 | 278 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 076.00 | 21 199.00 | 11 517.00 | 261 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 901.00 | 444.00 | | 43 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 175.00 | 20 755.00 | 11 517.00 | 217 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
6T Sur comptes clients | 24 870.00 | 16 307.00 | 14 804.00 | 24 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 164.00 | 16 307.00 | 14 804.00 | 33 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 164.00 | 16 307.00 | 14 804.00 | 33 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 307.00 | 14 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 619 679.00 | 619 679.00 | | 619 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VB T. V. A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 294 769.00 | 294 769.00 | | 294 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 318.00 | 706 918.00 | 15 400.00 | 722 318.00 |
VW T.V.A. | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 343.00 | 813 343.00 | | 813 343.00 |