| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 458.00 | 19 662.00 | 82 796.00 | 102 458.00 |
040 Immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 458.00 | 19 662.00 | 116 796.00 | 136 458.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
084 Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
110 Total général Actif | 174 625.00 | 19 662.00 | 154 963.00 | 174 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 948.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 372.00 | 147 627.00 | | 333 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 73.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 107.00 | 147 700.00 | | 381 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 920.00 | 56 407.00 | | 100 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 139 374.00 | 96 203.00 | | 139 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | 5 418.00 | | 6 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 100.00 | 61 571.00 | | 60 100.00 |
252 Charges sociales | 13 179.00 | 16 959.00 | | 13 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 778.00 | 6 884.00 | | 12 778.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 1 495.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 713.00 | 244 937.00 | | 330 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 394.00 | -97 237.00 | | 50 394.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 453.00 | | 1 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 195.00 | -97 018.00 | | 49 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |