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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 302.00 | 5 594.00 | 14 707.00 | 20 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 964.00 | 44 276.00 | 2 687.00 | 46 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 750.00 | 54 593.00 | 18 157.00 | 72 750.00 |
BT Marchandises | 915 101.00 | | 915 101.00 | 915 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 139.00 | | 563 139.00 | 563 139.00 |
BZ Autres créances | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CF Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 379.00 | | 1 528 379.00 | 1 528 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 129.00 | 54 593.00 | 1 546 536.00 | 1 601 129.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 811.00 | | | 181 811.00 |
DH Report à nouveau | -324 887.00 | | | -324 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 297 008.00 | | | 297 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 631.00 | | | 749 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 467.00 | | | 168 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 802.00 | | | 264 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
EA Autres dettes | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 124.00 | | | 1 234 124.00 |
ED (V) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 536.00 | | | 1 546 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 876.00 | | | 1 192 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 792.00 | | | 267 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 493.00 | | 1 342.00 | 72 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 72 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 51 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 430.00 | | 1 342.00 | 51 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 587.00 | 5 091.00 | 1 086.00 | 50 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 4 060.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 054.00 | 1 031.00 | 1 086.00 | 49 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 563 138.00 | | | 563 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 808.00 | 588 808.00 | | 588 808.00 |