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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 260.00 | 487.00 | 636 772.00 | 637 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
BZ Autres créances | 200 629.00 | | 200 629.00 | 200 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
CF Disponibilités | 326 412.00 | | 326 412.00 | 326 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 390.00 | | 727 390.00 | 727 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 650.00 | 487.00 | 1 364 163.00 | 1 364 650.00 |
CU Autres participations | 636 772.00 | | 636 772.00 | 636 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 887 100.00 | 1 018 439.00 | | 887 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 354.00 | 18 661.00 | | 309 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 254.00 | 1 045 900.00 | | 1 205 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 3 671.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 774.00 | 52 528.00 | | 51 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 909.00 | 75 454.00 | | 158 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 163.00 | 1 121 354.00 | | 1 364 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 036.00 | | 248 036.00 | 248 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 036.00 | | 248 036.00 | 248 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 3 293.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 968.00 | 341 165.00 | | 600 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 614.00 | 322 504.00 | | 291 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 354.00 | 18 661.00 | | 309 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 673.00 | 257 673.00 | | 257 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 673.00 | 257 673.00 | | 257 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |