| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 265.00 | 159 040.00 | 225.00 | 159 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 437.00 | 85 289.00 | 8 148.00 | 93 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 537.00 | 825 793.00 | 127 744.00 | 953 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 597.00 | | 254 597.00 | 254 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 539.00 | 1 110 002.00 | 2 788 537.00 | 3 898 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 384 388.00 | 584 074.00 | 45 800 314.00 | 46 384 388.00 |
BZ Autres créances | 5 272 484.00 | | 5 272 484.00 | 5 272 484.00 |
CF Disponibilités | 19 786 027.00 | | 19 786 027.00 | 19 786 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 471 445.00 | 584 074.00 | 70 887 371.00 | 71 471 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 369 984.00 | 1 694 076.00 | 73 675 907.00 | 75 369 984.00 |
CU Autres participations | 2 437 702.00 | 39 880.00 | 2 397 822.00 | 2 437 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 903.00 | 647 903.00 | | 647 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
DH Report à nouveau | 618 677.00 | 1 248 888.00 | | 618 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 421.00 | 2 131 949.00 | | 2 801 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 730.00 | 4 207 468.00 | | 4 246 730.00 |
DP Provisions pour risques | 78 361.00 | 109 680.00 | | 78 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 654 893.00 | 3 494 709.00 | | 3 654 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 733 254.00 | 3 604 389.00 | | 3 733 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 451.00 | 642 449.00 | | 733 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 855 368.00 | 53 946 194.00 | | 46 855 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 887 814.00 | 14 540 269.00 | | 12 887 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
EA Autres dettes | 4 335 357.00 | 4 415 531.00 | | 4 335 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 158.00 | 842 501.00 | | 863 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 695 924.00 | 74 386 945.00 | | 65 695 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 675 907.00 | 82 198 802.00 | | 73 675 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 359 228.00 | 2 920 150.00 | 144 279 378.00 | 141 359 228.00 |
FD Production vendue biens | 9 209 453.00 | 271 961.00 | 9 481 414.00 | 9 209 453.00 |
FG Production vendue services | 2 040 835.00 | 483 075.00 | 2 523 910.00 | 2 040 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 609 516.00 | 3 675 187.00 | 156 284 702.00 | 152 609 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 342 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 307 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 758 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 377 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 182 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 684.00 | |
GE Autres charges | | | 251 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 664 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 650.00 | | | 341 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 305.00 | 12 500.00 | | 15 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 955.00 | 12 500.00 | | 356 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 286.00 | 59 961.00 | | 9 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 209.00 | 6 603.00 | | 12 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 495.00 | 66 564.00 | | 21 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 460.00 | -54 064.00 | | 335 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 520.00 | 414 203.00 | | 528 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634 175.00 | 1 338 023.00 | | 1 634 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 704 372.00 | 161 655 009.00 | | 157 704 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 902 950.00 | 159 523 060.00 | | 154 902 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 421.00 | 2 131 949.00 | | 2 801 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 924.00 | | 1 019 431.00 | 2 910 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 816.00 | 3 898 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 816.00 | 1 046 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 179.00 | | 19 611.00 | 1 059 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 480.00 | | 999 820.00 | 1 692 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 077.00 | 75 076.00 | 19 607.00 | 909 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 037.00 | 2 003.00 | | 157 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 039.00 | 73 074.00 | 19 607.00 | 752 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604 389.00 | 268 684.00 | 139 819.00 | 3 604 389.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 105 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 524 258.00 | 1 071 971.00 | 1 012 155.00 | 524 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 138.00 | 1 177 547.00 | 1 012 155.00 | 564 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168 527.00 | 1 446 231.00 | 1 151 974.00 | 4 168 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446 231.00 | 1 057 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 451.00 | 122 548.00 | 610 902.00 | 733 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 855 367.00 | 46 855 367.00 | | 46 855 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259 327.00 | 2 259 327.00 | | 2 259 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 352.00 | 1 255 352.00 | | 1 255 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752 546.00 | 3 752 546.00 | | 3 752 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 158.00 | 863 158.00 | | 863 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 597.00 | 254 597.00 | | 254 597.00 |
UX Autres créances clients | 46 089 139.00 | | | 46 089 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
VB T. V. A. | 3 052 665.00 | | | 3 052 665.00 |
VI Groupe et associés | 582 811.00 | 582 811.00 | | 582 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 160.00 | | | 293 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 498.00 | 430 498.00 | | 430 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 750.00 | | | 2 218 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 936 115.00 | 51 640 778.00 | 295 336.00 | 51 936 115.00 |
VW T.V.A. | 8 942 635.00 | 8 942 635.00 | | 8 942 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 695 923.00 | 65 085 021.00 | 610 902.00 | 65 695 923.00 |