| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | 10 903.00 | 8 255.00 | 19 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 188.00 | 6 083.00 | 105.00 | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 307.00 | 130 398.00 | 40 909.00 | 171 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 746.00 | 147 383.00 | 363 363.00 | 510 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
BN En cours de production de biens | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 454.00 | 19 776.00 | 823 677.00 | 843 454.00 |
BZ Autres créances | 880 198.00 | | 880 198.00 | 880 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 379 597.00 | | 379 597.00 | 379 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 418.00 | 19 776.00 | 2 414 642.00 | 2 434 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 164.00 | 167 160.00 | 2 778 005.00 | 2 945 164.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 160.00 | 230 160.00 | | 230 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 1 123 982.00 | 923 684.00 | | 1 123 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 327.00 | 249 307.00 | | 186 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 394.00 | 1 448 075.00 | | 1 585 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 498.00 | 39 132.00 | | 210 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 279.00 | 466.00 | | 216 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 473.00 | 388 202.00 | | 327 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 547.00 | 293 505.00 | | 311 547.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 180.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 815.00 | 166 686.00 | | 124 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 611.00 | 888 171.00 | | 1 192 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 005.00 | 2 336 246.00 | | 2 778 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 623.00 | 857 577.00 | | 1 024 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 031.00 | | 3 392 031.00 | 3 392 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 031.00 | | 3 392 031.00 | 3 392 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 302.00 | 8 848.00 | | 13 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 360.00 | 2 430.00 | | 16 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 360.00 | 10 829.00 | | 16 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 360.00 | -829.00 | | -16 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 375.00 | 89 604.00 | | 67 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 781.00 | 2 986 435.00 | | 3 430 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 454.00 | 2 737 128.00 | | 3 244 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 327.00 | 249 307.00 | | 186 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 687.00 | 35 296.00 | | 24 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 471.00 | | 20 275.00 | 490 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 049.00 | | 2 108.00 | 257 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 372.00 | | 18 167.00 | 233 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 580.00 | 17 803.00 | | 129 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | 4 733.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 410.00 | 13 070.00 | | 123 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 815.00 | 124 815.00 | | 124 815.00 |
UX Autres créances clients | 834 722.00 | 834 722.00 | | 834 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VB T. V. A. | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
VC Groupe et associés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 498.00 | 42 510.00 | 167 988.00 | 210 498.00 |
VI Groupe et associés | 216 279.00 | 216 279.00 | | 216 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 038.00 | 1 129 038.00 | | 1 129 038.00 |
VW T.V.A. | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 111.00 | 1 027 123.00 | 167 988.00 | 1 195 111.00 |