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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 1 257.00 | 848.00 | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
AN Terrains | 1 968.00 | 954.00 | 1 015.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 14 265.00 | 266.00 | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 380.00 | 89 921.00 | 48 459.00 | 138 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 621.00 | 106 396.00 | 86 225.00 | 192 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 539.00 | 1 241.00 | 187 298.00 | 188 539.00 |
BZ Autres créances | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CF Disponibilités | 368 115.00 | | 368 115.00 | 368 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 269.00 | 1 241.00 | 630 028.00 | 631 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 890.00 | 107 637.00 | 716 253.00 | 823 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 363 042.00 | 256 448.00 | | 363 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 278.00 | 106 593.00 | | 90 278.00 |
DL TOTAL (I) | 477 080.00 | 386 802.00 | | 477 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 947.00 | 48 552.00 | | 19 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 68 340.00 | | 79 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 692.00 | 113 482.00 | | 97 692.00 |
EA Autres dettes | 14 962.00 | 10 385.00 | | 14 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 477.00 | 24 701.00 | | 27 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 173.00 | 265 461.00 | | 239 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 253.00 | 652 263.00 | | 716 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
FG Production vendue services | 843 428.00 | | 843 428.00 | 843 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 057.00 | | 874 057.00 | 874 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | 1 834.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 585.00 | 34 570.00 | | 26 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 298.00 | 898 807.00 | | 916 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 020.00 | 792 214.00 | | 826 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 278.00 | 106 593.00 | | 90 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 492.00 | 13 129.00 | | 179 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 621.00 | | | 192 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 879.00 | | | 154 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 074.00 | 12 805.00 | | 142 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | 324.00 | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 384.00 | 27 012.00 | | 79 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 702.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 829.00 | 26 310.00 | | 78 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 604.00 | 981.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 604.00 | 981.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 604.00 | 981.00 | 1 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 186 962.00 | 186 962.00 | | 186 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 958.00 | 13 009.00 | 6 938.00 | 19 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 315.00 | 226 300.00 | 5 014.00 | 231 315.00 |
VW T.V.A. | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 184.00 | 232 235.00 | 6 938.00 | 239 184.00 |