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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725.00 | 6 143.00 | 1 581.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 904.00 | 6 143.00 | 580 760.00 | 586 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 674.00 | | 334 674.00 | 334 674.00 |
BZ Autres créances | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CF Disponibilités | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 998.00 | | 548 998.00 | 548 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 903.00 | 6 143.00 | 1 129 759.00 | 1 135 903.00 |
CU Autres participations | 579 178.00 | | 579 178.00 | 579 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
DG Autres réserves | 543 639.00 | | | 543 639.00 |
DH Report à nouveau | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
DL TOTAL (I) | 985 542.00 | | | 985 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 759.00 | | | 1 129 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 319.00 | | 452 319.00 | 452 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 319.00 | | 452 319.00 | 452 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870 727.00 | | | 870 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 655.00 | | | 888 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 727.00 | | | 740 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 727.00 | | | 870 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 677.00 | | | -27 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 387.00 | | | 1 542 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 437.00 | | | 1 415 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 847.00 | | 4 757.00 | 749 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 699.00 | 579 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 699.00 | 586 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 143.00 | | 1 583.00 | 6 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 704.00 | | 3 175.00 | 743 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 847.00 | 6 144.00 | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 847.00 | 6 144.00 | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 334 675.00 | 334 675.00 | | 334 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 959.00 | 424 959.00 | | 424 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 217.00 | 144 217.00 | | 144 217.00 |