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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 755.00 | 235.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 995.00 | 240 350.00 | 4 644.00 | 244 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 550.00 | 110 265.00 | 285.00 | 110 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 337.00 | 386 648.00 | 10 688.00 | 397 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 694.00 | | 157 694.00 | 157 694.00 |
BN En cours de production de biens | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 534.00 | 33 978.00 | 595 556.00 | 629 534.00 |
BZ Autres créances | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CF Disponibilités | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 108.00 | 33 978.00 | 1 015 138.00 | 1 049 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 445.00 | 420 626.00 | 1 025 826.00 | 1 446 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 244.00 | 221 244.00 | | 221 244.00 |
DH Report à nouveau | -156 541.00 | | | -156 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 217.00 | -156 541.00 | | 22 217.00 |
DL TOTAL (I) | 141 920.00 | 119 703.00 | | 141 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 437.00 | 202 454.00 | | 173 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 448.00 | 412 496.00 | | 454 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 391.00 | 155 983.00 | | 176 391.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 10 060.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 907.00 | 856 538.00 | | 883 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 826.00 | 976 241.00 | | 1 025 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 928.00 | 683 303.00 | | 760 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 173.00 | | 1 165.00 | 396 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 803.00 | | 990.00 | 36 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 370.00 | | 175.00 | 355 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 977.00 | 5 672.00 | | 380 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 542.00 | 3 491.00 | | 32 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 435.00 | 2 181.00 | | 348 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 550.00 | | 24 572.00 | 58 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 550.00 | | 24 572.00 | 58 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 550.00 | | 24 572.00 | 58 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 448.00 | 454 448.00 | | 454 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 871.00 | 576 871.00 | | 576 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
VB T. V. A. | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 219.00 | 50 246.00 | 122 973.00 | 173 219.00 |
VI Groupe et associés | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 734.00 | 653 071.00 | 52 663.00 | 705 734.00 |
VW T.V.A. | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 901.00 | 760 928.00 | 122 973.00 | 883 901.00 |