| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 760.00 | 143 888.00 | 41 872.00 | 185 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 616.00 | 126 286.00 | 19 330.00 | 145 616.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 801.00 | 273 452.00 | 73 349.00 | 346 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 484.00 | 48 665.00 | 1 106 819.00 | 1 155 484.00 |
BZ Autres créances | 676 291.00 | | 676 291.00 | 676 291.00 |
CF Disponibilités | 975 224.00 | | 975 224.00 | 975 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 174.00 | 48 665.00 | 2 774 509.00 | 2 823 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 975.00 | 322 117.00 | 2 847 858.00 | 3 169 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 977 453.00 | | | 977 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 165.00 | | | 222 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 838.00 | | | 1 243 838.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 528.00 | | | 806 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 837.00 | | | 406 837.00 |
EA Autres dettes | 241 678.00 | | | 241 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 020.00 | | | 1 574 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 858.00 | | | 2 847 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 020.00 | | | 1 574 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 366.00 | | 55 120.00 | 317 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 386.00 | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 685.00 | 346 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 331 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 608.00 | | 55 067.00 | 291 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 479.00 | | 54.00 | 22 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 851.00 | 26 936.00 | 14 335.00 | 260 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 276.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 849.00 | 26 659.00 | 14 335.00 | 257 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 432.00 | 6 232.00 | 50 000.00 | 92 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 432.00 | 6 232.00 | 50 001.00 | 92 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 432.00 | 36 232.00 | 50 001.00 | 92 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 232.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 528.00 | 806 528.00 | | 806 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 678.00 | 241 678.00 | | 241 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 136.00 | 1 097 136.00 | | 1 097 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VB T. V. A. | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
VC Groupe et associés | 217 392.00 | 217 392.00 | | 217 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 437.00 | 302 437.00 | | 302 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 274.00 | 1 843 127.00 | 12 147.00 | 1 855 274.00 |
VW T.V.A. | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 020.00 | 1 574 020.00 | | 1 574 020.00 |