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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 755.00 | 14 268.00 | 29 488.00 | 43 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 755.00 | 14 268.00 | 29 488.00 | 43 755.00 |
060 Stock marchandises | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564 392.00 | | 564 392.00 | 564 392.00 |
072 Créances – Autres | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 142 221.00 | | 142 221.00 | 142 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 675.00 | | 784 675.00 | 784 675.00 |
110 Total général Actif | 828 431.00 | 14 268.00 | 814 163.00 | 828 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -643 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -524 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 153 343.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 338 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 048.00 | 10 291.00 | | 4 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 308 246.00 | 457 382.00 | | 1 308 246.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | 707.00 | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 313 449.00 | 468 380.00 | | 1 313 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 681.00 | 42 146.00 | | 355 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 867.00 | | | -18 867.00 |
242 Autres charges externes. | 576 560.00 | 357 720.00 | | 576 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 3 407.00 | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 272.00 | 134 109.00 | | 192 272.00 |
252 Charges sociales | 90 187.00 | 66 569.00 | | 90 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 076.00 | 2 190.00 | | 7 076.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 5.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 206 847.00 | 606 147.00 | | 1 206 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 602.00 | -137 767.00 | | 106 602.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 624.00 | 5 705.00 | | 7 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 515.00 | -43 508.00 | | 101 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |