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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 7 340.00 | 6 593.00 | | 7 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 238.00 | 746.00 | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 86 637.00 | 83 398.00 | | 86 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 558.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 195.00 | | |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3.00 | 83 163.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 641.00 | 166 562.00 | | 86 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 166 562.00 | | 3.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 441.00 | | 33.00 | 17 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 396.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 078.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 33.00 | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 575.00 | 1 017.00 | 15 593.00 | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 1 017.00 | 15 593.00 | 14 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -473.00 | 3 529.00 | | -473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381.00 | 42.00 | | 381.00 |
ST Autres comptes | 171.00 | 21 511.00 | | 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389.00 | 18 376.00 | | 389.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | 75 000.00 | | 42 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 2 077.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | 5 606.00 | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 394.00 | 123 135.00 | | 17 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 011.00 | 66 317.00 | | 3 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 943.00 | 122 130.00 | | 42 943.00 |