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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 879.00 | 96 704.00 | 23 175.00 | 119 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 406.00 | 209 669.00 | 347 737.00 | 557 406.00 |
AN Terrains | 373 179.00 | 117 906.00 | 255 273.00 | 373 179.00 |
AP Constructions | 1 724 792.00 | 688 646.00 | 1 036 146.00 | 1 724 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 346.00 | 9 443.00 | 10 903.00 | 20 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 104.00 | 295 934.00 | 321 170.00 | 617 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 173.00 | 1 418 301.00 | 2 066 872.00 | 3 485 173.00 |
BT Marchandises | 205 873.00 | 21 159.00 | 184 714.00 | 205 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 420.00 | | 300 420.00 | 300 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 103.00 | 60 479.00 | 1 204 624.00 | 1 265 103.00 |
BZ Autres créances | 678 530.00 | | 678 530.00 | 678 530.00 |
CF Disponibilités | 10 325 375.00 | | 10 325 375.00 | 10 325 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 842 119.00 | 81 638.00 | 12 760 481.00 | 12 842 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 292.00 | 1 499 939.00 | 14 827 353.00 | 16 327 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 1 417 371.00 | 1 417 371.00 | | 1 417 371.00 |
DH Report à nouveau | 544 584.00 | 544 583.00 | | 544 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 347.00 | 729 901.00 | | 2 060 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 034.00 | 17 634.00 | | 13 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 555.00 | 2 984 709.00 | | 4 310 555.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 209 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 209 000.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 089.00 | 243 024.00 | | 171 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 065.00 | 631 933.00 | | 708 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 970.00 | 2 027 993.00 | | 2 389 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 310.00 | 1 117 064.00 | | 1 388 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 925.00 | 454 495.00 | | 22 925.00 |
EA Autres dettes | 5 711 439.00 | 3 883 200.00 | | 5 711 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 412 798.00 | 8 367 708.00 | | 10 412 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 827 353.00 | 11 561 417.00 | | 14 827 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 053.00 | | 1 493 053.00 | 1 493 053.00 |
FG Production vendue services | 13 581 753.00 | | 13 581 753.00 | 13 581 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 074 805.00 | | 15 074 805.00 | 15 074 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 584 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 713 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 405 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 361.00 | 4 600.00 | | 1 118 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 361.00 | 4 600.00 | | 1 118 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 142.00 | 21 040.00 | | 40 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 014.00 | | | 1 116 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 157.00 | 21 040.00 | | 1 156 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 795.00 | -16 440.00 | | -37 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 088.00 | 363 330.00 | | 319 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 880.00 | 424 383.00 | | 725 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 703 244.00 | 11 603 453.00 | | 16 703 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 642 898.00 | 10 873 553.00 | | 14 642 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 347.00 | 729 901.00 | | 2 060 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 879.00 | | 737 629.00 | 3 868 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 335.00 | 3 485 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113 761.00 | 677 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 573.00 | 2 771 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 131.00 | | 694 915.00 | 1 096 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 073.00 | | 42 714.00 | 2 736 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 618.00 | 234 004.00 | 5 321.00 | 1 189 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 776.00 | 74 597.00 | | 231 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 842.00 | 159 407.00 | 5 321.00 | 957 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 000.00 | | 105 000.00 | 209 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 193.00 | 21 159.00 | 106 193.00 | 106 193.00 |
6T Sur comptes clients | 42 296.00 | 60 479.00 | 42 296.00 | 42 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 489.00 | 81 638.00 | 148 489.00 | 148 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 489.00 | 81 638.00 | 253 489.00 | 357 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 220 709.00 | 10 220 709.00 | | 10 220 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 933.00 | 1 260 091.00 | 2 842.00 | 1 262 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 089.00 | 74 354.00 | 96 735.00 | 171 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 868 835.00 | 10 868 835.00 | | 10 868 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 235 262.00 | 12 195 745.00 | 2 842.00 | 12 235 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 412 798.00 | 10 316 063.00 | 96 735.00 | 10 412 798.00 |