| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 590.00 | 15 882.00 | 2 708.00 | 18 590.00 |
AH Fonds commercial | 211 249.00 | | 211 249.00 | 211 249.00 |
AP Constructions | 5 833.00 | 1 875.00 | 3 957.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 025.00 | 107 918.00 | 19 107.00 | 127 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 668.00 | 405 459.00 | 102 209.00 | 507 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 863.00 | 531 134.00 | 379 730.00 | 910 863.00 |
BT Marchandises | 1 952 612.00 | 49 465.00 | 1 903 147.00 | 1 952 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
BZ Autres créances | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
CF Disponibilités | 771 532.00 | | 771 532.00 | 771 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 814.00 | 49 465.00 | 3 235 349.00 | 3 284 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 677.00 | 580 599.00 | 3 615 078.00 | 4 195 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 775.00 | 1 079 322.00 | | 1 266 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 058.00 | 187 453.00 | | 114 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 388.00 | 1 525 331.00 | | 1 639 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 199.00 | 277 946.00 | | 200 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 892.00 | 409 584.00 | | 417 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 865.00 | 579 607.00 | | 1 147 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 668.00 | 144 072.00 | | 146 668.00 |
EA Autres dettes | 26 863.00 | 144 630.00 | | 26 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 203.00 | 30 105.00 | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 690.00 | 1 585 944.00 | | 1 975 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 078.00 | 3 114 155.00 | | 3 615 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 044.00 | 1 387 344.00 | | 1 858 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 390 486.00 | 224 428.00 | 6 614 914.00 | 6 390 486.00 |
FG Production vendue services | 895 812.00 | 69 059.00 | 964 871.00 | 895 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 298.00 | 293 487.00 | 7 579 785.00 | 7 286 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 636 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 078 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 083.00 | 14 295.00 | | 10 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 815.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | 50 739.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 50 739.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 580.00 | 5 093.00 | | 15 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 219.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | 5 312.00 | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 238.00 | 45 427.00 | | -10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 874.00 | 68 797.00 | | 34 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 805.00 | 7 000 230.00 | | 7 641 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 747.00 | 6 812 777.00 | | 7 527 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 058.00 | 187 453.00 | | 114 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 660.00 | | 33 096.00 | 895 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 892.00 | 910 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 843.00 | 640 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 289.00 | | 3 550.00 | 226 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 822.00 | | 29 546.00 | 628 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 455.00 | 38 522.00 | 17 843.00 | 510 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | 2 976.00 | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 548.00 | 35 547.00 | 17 843.00 | 497 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 434.00 | 49 465.00 | 43 434.00 | 43 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 434.00 | 49 465.00 | 43 434.00 | 43 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 314.00 | 49 465.00 | 46 314.00 | 46 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 465.00 | 46 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 865.00 | 1 147 865.00 | | 1 147 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 452 549.00 | | | 452 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 600.00 | 80 954.00 | 117 646.00 | 198 600.00 |
VI Groupe et associés | 417 892.00 | 417 892.00 | | 417 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 170.00 | 560 670.00 | 40 500.00 | 601 170.00 |
VW T.V.A. | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 690.00 | 1 858 044.00 | 117 646.00 | 1 975 690.00 |