| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 232.00 | 1 348 150.00 | 374 082.00 | 1 722 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 155.00 | 461 277.00 | 157 877.00 | 619 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257 912.00 | | 1 257 912.00 | 1 257 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 965.00 | 1 839 758.00 | 1 797 208.00 | 3 636 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 220.00 | | 327 220.00 | 327 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 528.00 | 118 385.00 | 1 775 142.00 | 1 893 528.00 |
BZ Autres créances | 260 318.00 | | 260 318.00 | 260 318.00 |
CF Disponibilités | 1 133 293.00 | | 1 133 293.00 | 1 133 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 501.00 | 118 385.00 | 3 704 116.00 | 3 822 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 466.00 | 1 958 143.00 | 5 501 324.00 | 7 459 466.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 643 178.00 | 2 204 880.00 | | 2 643 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 366.00 | 438 298.00 | | -16 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 038.00 | 480 400.00 | | 357 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 234.00 | 3 131 962.00 | | 2 992 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 420.00 | 1 091 986.00 | | 1 308 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 423.00 | 127 110.00 | | 69 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 352.00 | 565 674.00 | | 567 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 761.00 | 321 183.00 | | 454 761.00 |
EA Autres dettes | 11 629.00 | 35 139.00 | | 11 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 505.00 | 80 677.00 | | 97 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 089.00 | 2 221 768.00 | | 2 509 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 323.00 | 5 442 781.00 | | 5 501 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 2 341 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 413.00 | | 85 565.00 | 2 259 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 609.00 | | 17.00 | 1 259 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 787.00 | 134 712.00 | 741.00 | 1 705 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 293.00 | 37.00 | | 30 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 494.00 | 134 675.00 | 741.00 | 1 675 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
6T Sur comptes clients | 81 784.00 | 54 378.00 | 17 777.00 | 81 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 784.00 | 54 378.00 | 17 777.00 | 81 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 834.00 | 54 378.00 | 106 827.00 | 170 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 378.00 | 54 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 352.00 | 567 352.00 | | 567 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 052.00 | 309 052.00 | | 309 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257 912.00 | | 1 257 912.00 | 1 257 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 080.00 | 1 765 080.00 | | 1 765 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
VB T. V. A. | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 422.00 | 199 152.00 | 1 028 690.00 | 1 308 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 982.00 | | | 782 982.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 888.00 | 197 888.00 | | 197 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 079.00 | 2 171 168.00 | 1 257 912.00 | 3 429 079.00 |
VW T.V.A. | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 668.00 | 1 330 398.00 | 1 028 690.00 | 2 439 668.00 |