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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 455.00 | 281 136.00 | 396 319.00 | 677 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 418.00 | 302 960.00 | 644 457.00 | 947 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 596.00 | 929.00 | 48 667.00 | 49 596.00 |
BZ Autres créances | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
CF Disponibilités | 9 161 430.00 | | 9 161 430.00 | 9 161 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 319 450.00 | 929.00 | 9 318 521.00 | 9 319 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 868.00 | 303 889.00 | 9 962 979.00 | 10 266 868.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DL TOTAL (I) | 296 884.00 | | | 296 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 629.00 | | | 767 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 660 106.00 | | | 8 660 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
EA Autres dettes | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 666 094.00 | | | 9 666 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 979.00 | | | 9 962 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 074.00 | | | 335 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 416.00 | | 2.00 | 947 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 693.00 | | | 262 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 455.00 | | | 677 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 2.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 423.00 | 54 537.00 | | 248 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 599.00 | 54 537.00 | | 226 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | 1 063.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | 1 063.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | | 1 063.00 | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 629.00 | 96 715.00 | 397 885.00 | 767 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 078.00 | 158 019.00 | 7 059.00 | 165 078.00 |
VW T.V.A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 988.00 | 335 074.00 | 397 885.00 | 1 005 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
ST Autres comptes | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 785.00 | | | 288 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
ZE Dividendes | 186 272.00 | | | 186 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 174.00 | | | 304 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |