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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 7 437.00 | 295.00 | 7 733.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 21 542.00 | 633.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 005.00 | 28 979.00 | 7 026.00 | 36 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | 1 308.00 | 19 142.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 339.00 | 1 308.00 | 23 031.00 | 24 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 344.00 | 30 287.00 | 30 056.00 | 60 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -18 956.00 | 4 216.00 | | -18 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 765.00 | -23 172.00 | | -12 765.00 |
DL TOTAL (I) | -14 121.00 | -1 356.00 | | -14 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 033.00 | 4 762.00 | | 15 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 9.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 7 440.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 527.00 | 18 433.00 | | 15 527.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 177.00 | 30 644.00 | | 44 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 056.00 | 29 289.00 | | 30 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 177.00 | 30 644.00 | | 44 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 033.00 | 4 762.00 | | 15 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 361.00 | 108 578.00 | | 92 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 127.00 | 131 750.00 | | 105 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 765.00 | -23 172.00 | | -12 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 335.00 | 1 645.00 | | 27 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 477.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | 1 168.00 | | 20 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 1 152.00 | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | 5 058.00 | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 12 955.00 | 15 374.00 | | 12 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 038.00 | 15 791.00 | | 15 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | 774.00 | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | 1 926.00 | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 466.00 | 21 608.00 | | 18 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 775.00 | 4 761.00 | | 2 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 658.00 | 44 024.00 | | 40 658.00 |