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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 065.00 | 922 065.00 | | 922 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 858.00 | 1 900 858.00 | | 1 900 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 744 285.00 | 1 590 771.00 | 153 514.00 | 1 744 285.00 |
AN Terrains | 1 362 150.00 | 515 271.00 | 846 879.00 | 1 362 150.00 |
AP Constructions | 26 805 755.00 | 19 654 573.00 | 7 151 182.00 | 26 805 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 142 913.00 | 83 112 104.00 | 57 030 809.00 | 140 142 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 206 383.00 | 16 456 566.00 | 7 749 817.00 | 24 206 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 635 457.00 | | 5 635 457.00 | 5 635 457.00 |
BF Prêts | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 195 219.00 | 287 929 908.00 | 167 265 311.00 | 455 195 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 619 977.00 | 1 542 822.00 | 13 077 155.00 | 14 619 977.00 |
BN En cours de production de biens | 743 488.00 | | 743 488.00 | 743 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 457 984.00 | 2 721 338.00 | 8 736 646.00 | 11 457 984.00 |
BT Marchandises | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 511.00 | | 434 511.00 | 434 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 427 059.00 | 186 124.00 | 26 240 935.00 | 26 427 059.00 |
BZ Autres créances | 84 196 943.00 | | 84 196 943.00 | 84 196 943.00 |
CF Disponibilités | 421 348.00 | | 421 348.00 | 421 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 187.00 | | 264 187.00 | 264 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 634 254.00 | 4 450 284.00 | 134 183 970.00 | 138 634 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 493 291.00 | | 1 493 291.00 | 1 493 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 322 764.00 | 292 380 192.00 | 302 942 572.00 | 595 322 764.00 |
CU Autres participations | 242 893 000.00 | 163 777 700.00 | 79 115 300.00 | 242 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 183 894.00 | 293 554 240.00 | | 220 183 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 102 435.00 | 8 102 435.00 | | 8 102 435.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | | -46 172 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 162 471.00 | -11 697 836.00 | | 13 162 471.00 |
DK Provisions réglementées | 12 856 533.00 | 12 952 214.00 | | 12 856 533.00 |
DL TOTAL (I) | 254 305 338.00 | 256 738 549.00 | | 254 305 338.00 |
DP Provisions pour risques | 13 812 985.00 | 19 490 029.00 | | 13 812 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 812 985.00 | 19 490 029.00 | | 13 812 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 802 256.00 | 7 861 767.00 | | 11 802 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 247 906.00 | 14 104 270.00 | | 21 247 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 030.00 | 414 424.00 | | 962 030.00 |
EA Autres dettes | 524 221.00 | 376 338.00 | | 524 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 924.00 | 1 283 033.00 | | 143 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 680 337.00 | 24 039 832.00 | | 34 680 337.00 |
ED (V) | 143 911.00 | 185 339.00 | | 143 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 942 571.00 | 300 453 750.00 | | 302 942 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 255.00 | 544 645.00 | 559 900.00 | 15 255.00 |
FD Production vendue biens | 3 453 860.00 | 56 976 215.00 | 60 430 075.00 | 3 453 860.00 |
FG Production vendue services | 3 093 098.00 | 45 235 111.00 | 48 328 209.00 | 3 093 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 213.00 | 102 755 971.00 | 109 318 184.00 | 6 562 213.00 |
FM Production stockée | | | -1 285 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 937 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 937 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 714 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 025 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 693 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 850 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 253 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 683 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 981 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 391 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 462 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 775 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 303 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 842 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 092.00 | 329 427.00 | | 15 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 969 556.00 | 4 771 818.00 | | 3 969 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984 648.00 | 5 101 245.00 | | 3 984 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 98.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 375.00 | 2 467 928.00 | | 288 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 352 263.00 | 3 031 874.00 | | 3 352 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640 844.00 | 5 499 900.00 | | 3 640 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 804.00 | -398 655.00 | | 343 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 976 075.00 | -8 778 441.00 | | -3 976 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 384 514.00 | 101 329 865.00 | | 125 384 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 222 043.00 | 113 027 701.00 | | 112 222 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 162 471.00 | -11 697 836.00 | | 13 162 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 334 084.00 | | 15 561 623.00 | 452 334 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 256 100.00 | 252 475 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700 489.00 | 455 195 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -86 766.00 | | 4 567 207.00 | -86 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 766.00 | 5 444 389.00 | 198 152 658.00 | 86 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480 441.00 | | | 4 480 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 654 110.00 | | 7 029 703.00 | 196 654 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 199 533.00 | | 8 531 920.00 | 251 199 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 360 752.00 | 10 595 575.00 | 6 221 826.00 | 117 360 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433 468.00 | 152 852.00 | 75 062.00 | 2 433 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 927 284.00 | 10 442 723.00 | 6 146 764.00 | 114 927 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 952 214.00 | 3 352 263.00 | 3 447 944.00 | 12 952 214.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 490 029.00 | 1 228 117.00 | 6 905 161.00 | 19 490 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 902 436.00 | | | 1 902 436.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 689 011.00 | | 173 740.00 | 689 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 660 805.00 | 902 062.00 | 1 298 707.00 | 4 660 805.00 |
6T Sur comptes clients | 45 784.00 | 140 340.00 | | 45 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 866 127.00 | 1 042 402.00 | 3 262 838.00 | 172 866 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 308 370.00 | 5 622 782.00 | 13 615 943.00 | 205 308 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270 519.00 | 7 186 128.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 981 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 352 263.00 | 3 447 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 802 256.00 | 11 802 256.00 | | 11 802 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798 255.00 | 10 798 255.00 | | 10 798 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123 339.00 | 4 123 339.00 | | 4 123 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 364 155.00 | 4 364 155.00 | | 4 364 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 030.00 | 962 030.00 | | 962 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 221.00 | 524 221.00 | | 524 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
UP Prêts | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
UX Autres créances clients | 26 240 980.00 | 26 240 980.00 | | 26 240 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 079.00 | 186 079.00 | | 186 079.00 |
VB T. V. A. | 2 135 676.00 | 2 135 676.00 | | 2 135 676.00 |
VC Groupe et associés | 31 475 756.00 | 31 475 756.00 | | 31 475 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 855 255.00 | | 48 855 255.00 | 48 855 255.00 |
VP Divers | 1 478 055.00 | 1 478 055.00 | | 1 478 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 157.00 | 1 962 157.00 | | 1 962 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 187.00 | 264 187.00 | | 264 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 470 542.00 | 62 032 934.00 | 58 437 608.00 | 120 470 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 680 337.00 | 34 680 337.00 | | 34 680 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |