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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 829.00 | 4 268.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 595.00 | 23 958.00 | 2 637.00 | 26 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 059.00 | 82 218.00 | 48 840.00 | 131 059.00 |
BP En cours de production de services | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BZ Autres créances | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CF Disponibilités | 233 083.00 | | 233 083.00 | 233 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 667.00 | | 540 667.00 | 540 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 727.00 | 82 218.00 | 589 508.00 | 671 727.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DH Report à nouveau | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
DL TOTAL (I) | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
EA Autres dettes | 267 942.00 | | | 267 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 732.00 | | | 500 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 508.00 | | | 589 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 074.00 | | | 175 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 014.00 | 41 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 014.00 | 131 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 439.00 | 3 778.00 | | 78 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 112.00 | 3 148.00 | | 55 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 630.00 | | 23 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 8.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 942.00 | 267 942.00 | | 267 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 434.00 | 31 181.00 | 20 252.00 | 51 434.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 732.00 | 480 479.00 | 20 252.00 | 500 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
ST Autres comptes | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 583.00 | | | 171 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 013.00 | | | 383 013.00 |