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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 859.00 | 26 783.00 | 3 076.00 | 29 859.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 404.00 | 596.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 778.00 | 25 553.00 | 37 225.00 | 62 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 074.00 | 54 740.00 | 50 334.00 | 105 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 878.00 | 28 459.00 | 55 419.00 | 83 878.00 |
BZ Autres créances | 797 130.00 | | 797 130.00 | 797 130.00 |
CF Disponibilités | 229 199.00 | | 229 199.00 | 229 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 908.00 | 28 459.00 | 1 086 449.00 | 1 114 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 982.00 | 83 199.00 | 1 136 783.00 | 1 219 982.00 |
CU Autres participations | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 282 520.00 | 282 520.00 | | 282 520.00 |
DH Report à nouveau | 39 359.00 | 65 305.00 | | 39 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 455.00 | 40 074.00 | | 44 455.00 |
DL TOTAL (I) | 384 781.00 | 406 346.00 | | 384 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 186.00 | 25 400.00 | | 10 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 88.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 923.00 | 120 169.00 | | 106 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 822.00 | 43 527.00 | | 32 822.00 |
EA Autres dettes | 601 971.00 | 281 577.00 | | 601 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 002.00 | 470 760.00 | | 752 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 783.00 | 877 106.00 | | 1 136 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 142.00 | 113 457.00 | | 747 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 845.00 | | 2 230.00 | 102 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 330.00 | | 1 529.00 | 28 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 147.00 | | 631.00 | 65 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 70.00 | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 777.00 | 12 962.00 | | 41 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 067.00 | 3 716.00 | | 23 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 710.00 | 9 247.00 | | 18 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 971.00 | 601 971.00 | | 601 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VB T. V. A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VC Groupe et associés | 709 592.00 | 709 592.00 | | 709 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 698.00 | 4 838.00 | 4 860.00 | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 073.00 | 885 709.00 | 5 364.00 | 891 073.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 002.00 | 747 142.00 | 4 860.00 | 752 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 2 985.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 705.00 | 47 883.00 | | 50 705.00 |
ST Autres comptes | 127 950.00 | 54 927.00 | | 127 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 845.00 | 28 110.00 | | 5 845.00 |
YT Sous‐traitance | 422 968.00 | 1 907 861.00 | | 422 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 2 135.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | 5 120.00 | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 430.00 | 241 427.00 | | 159 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 223.00 | 83 789.00 | | 83 223.00 |
ZE Dividendes | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 468.00 | 2 038 781.00 | | 607 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |