| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 1 478.00 | 553.00 | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 552.00 | 83 220.00 | 17 332.00 | 100 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 306.00 | 77 306.00 | 41 000.00 | 118 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 888.00 | 162 003.00 | 63 885.00 | 225 888.00 |
BT Marchandises | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 099.00 | 3 000.00 | 41 099.00 | 44 099.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 195 791.00 | | 195 791.00 | 195 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 653.00 | 3 000.00 | 302 653.00 | 305 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 541.00 | 165 003.00 | 366 538.00 | 531 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 156.00 | 215 599.00 | | 136 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 183.00 | -79 443.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 178 724.00 | 144 541.00 | | 178 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 574.00 | 110 000.00 | | 104 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 014.00 | 35 736.00 | | 27 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | 62 226.00 | | 35 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 280.00 | 10 600.00 | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 813.00 | 218 562.00 | | 187 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 538.00 | 363 103.00 | | 366 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 668.00 | 219 462.00 | | 105 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 831.00 | | 17 057.00 | 211 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 225 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 218 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 801.00 | | 17 057.00 | 204 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 561.00 | 20 442.00 | 3 000.00 | 144 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 444.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 528.00 | 19 998.00 | 3 000.00 | 143 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 000.00 | | 50 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 50 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 50 000.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 574.00 | 22 429.00 | 82 145.00 | 104 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 813.00 | 105 668.00 | 82 145.00 | 187 813.00 |