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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 311.00 | 24 126.00 | 1 184.00 | 25 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 619.00 | 128 798.00 | 87 821.00 | 216 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 008.00 | 160 012.00 | 106 995.00 | 267 008.00 |
BT Marchandises | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BZ Autres créances | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 229 138.00 | | 229 138.00 | 229 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 276.00 | | 621 276.00 | 621 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 284.00 | 160 012.00 | 728 272.00 | 888 284.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 566.00 | 459 179.00 | | 513 566.00 |
DH Report à nouveau | | 402 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 771.00 | 54 387.00 | | 20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 542 722.00 | 521 951.00 | | 542 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 843.00 | 58 947.00 | | 45 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 331.00 | 10 287.00 | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 52 310.00 | | 78 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 395.00 | 38 787.00 | | 48 395.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 62 381.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 550.00 | 222 712.00 | | 185 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 272.00 | 744 663.00 | | 728 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 550.00 | 222 712.00 | | 185 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 123.00 | | 452 123.00 | 452 123.00 |
FD Production vendue biens | -1 444.00 | | -1 444.00 | -1 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 679.00 | | 450 679.00 | 450 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | -533.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 481.00 | 475 163.00 | | 466 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 710.00 | 420 776.00 | | 445 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 771.00 | 54 387.00 | | 20 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 416.00 | | 8 226.00 | 264 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 635.00 | 17 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 635.00 | 267 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 309.00 | | 620.00 | 241 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 019.00 | | 7 606.00 | 16 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 348.00 | 12 664.00 | | 147 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 260.00 | 12 664.00 | | 140 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UX Autres créances clients | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VB T. V. A. | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VP Divers | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 550.00 | 185 550.00 | | 185 550.00 |