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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 1 393 631.00 | 1 020 262.00 | 373 368.00 | 1 393 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 771.00 | 37 669.00 | 6 102.00 | 43 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 127.00 | 679 376.00 | 232 751.00 | 912 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 007.00 | 1 737 307.00 | 1 090 700.00 | 2 828 007.00 |
BZ Autres créances | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CF Disponibilités | 232 241.00 | | 232 241.00 | 232 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 647.00 | | 257 647.00 | 257 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 654.00 | 1 737 307.00 | 1 348 347.00 | 3 085 654.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 310.00 | | | 485 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -440 414.00 | | | -440 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 855.00 | | | -15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 970.00 | | | 1 153 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 512.00 | | | 1 309 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 347.00 | | | 1 348 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 512.00 | | | 1 309 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 053.00 | | 23 955.00 | 2 804 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 123.00 | | | 391 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 469.00 | | 23 955.00 | 2 412 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 220.00 | 120 087.00 | | 1 617 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 220.00 | 120 087.00 | | 1 617 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 970.00 | 1 153 970.00 | | 1 153 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 765.00 | 25 405.00 | 360.00 | 25 765.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 512.00 | 1 309 512.00 | | 1 309 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
ST Autres comptes | 147 631.00 | | | 147 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
YT Sous‐traitance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 540.00 | | | 216 540.00 |