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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 740 916.00 | | 740 916.00 | 740 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 916.00 | | 740 916.00 | 740 916.00 |
BZ Autres créances | 247 654.00 | | 247 654.00 | 247 654.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 774.00 | | 247 774.00 | 247 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 690.00 | | 988 690.00 | 988 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 910.00 | 354 662.00 | | 366 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 107.00 | 12 248.00 | | -15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 391 265.00 | 406 372.00 | | 391 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 949.00 | 147 149.00 | | 166 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 685.00 | | |
EA Autres dettes | 430 476.00 | 430 476.00 | | 430 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 425.00 | 582 310.00 | | 597 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 690.00 | 988 682.00 | | 988 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 425.00 | 582 310.00 | | 597 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | | | -10 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16 062.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107.00 | 3 814.00 | | 15 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 107.00 | 12 248.00 | | -15 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 916.00 | | | 740 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 916.00 | | | 740 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 476.00 | 430 476.00 | | 430 476.00 |
VB T. V. A. | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VI Groupe et associés | 166 949.00 | 166 949.00 | | 166 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 654.00 | 247 654.00 | | 247 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 425.00 | 597 425.00 | | 597 425.00 |