| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 516.00 | 53 591.00 | 41 925.00 | 95 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 845.00 | 254 453.00 | 582 393.00 | 836 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 104.00 | 308 044.00 | 640 060.00 | 948 104.00 |
BT Marchandises | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BZ Autres créances | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
CF Disponibilités | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 228.00 | | 322 228.00 | 322 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 332.00 | 308 044.00 | 962 289.00 | 1 270 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 933.00 | 20 944.00 | | 46 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 268.00 | 25 989.00 | | -31 268.00 |
DL TOTAL (I) | 24 464.00 | 55 733.00 | | 24 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 508.00 | 503 070.00 | | 619 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 853.00 | 75 670.00 | | 27 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 655.00 | 54 604.00 | | 77 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 147.00 | 25 807.00 | | 39 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 148.00 | 77 723.00 | | 9 148.00 |
EA Autres dettes | 164 513.00 | 154 589.00 | | 164 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 824.00 | 891 463.00 | | 937 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 289.00 | 947 196.00 | | 962 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 510.00 | |
GE Autres charges | | | 51 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217.00 | 11 685.00 | | 14 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 217.00 | 11 685.00 | | 14 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | 13 865.00 | | 12 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 13 865.00 | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -2 179.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 2 229.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 064.00 | 710 113.00 | | 572 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 332.00 | 684 125.00 | | 603 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 268.00 | 25 989.00 | | -31 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 299.00 | | 16 921.00 | 955 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 117.00 | 948 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 117.00 | 932 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 703.00 | | 16 775.00 | 939 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | 147.00 | 10 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 680.00 | 103 481.00 | 24 117.00 | 228 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 680.00 | 103 481.00 | 24 117.00 | 228 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 434.00 | 224 874.00 | 296 380.00 | 619 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 852.00 | 157 140.00 | 10 712.00 | 167 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 824.00 | 543 264.00 | 296 380.00 | 937 824.00 |