| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 4.00 | 1 287.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 522.00 | 25 051.00 | 2 470.00 | 27 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 204.00 | 48 070.00 | 47 134.00 | 95 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 087.00 | 73 125.00 | 101 962.00 | 175 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BN En cours de production de biens | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 525.00 | 73 125.00 | 150 400.00 | 223 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 678.00 | -33 485.00 | | -38 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | -5 194.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 60 083.00 | 55 806.00 | | 60 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 253.00 | 58 634.00 | | 53 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 1 201.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 765.00 | 18 094.00 | | 19 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 438.00 | 13 168.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 317.00 | 91 097.00 | | 90 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 400.00 | 146 903.00 | | 150 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 218.00 | 48 139.00 | | 53 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 829.00 | |
FM Production stockée | | | -3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 726.00 | 314 376.00 | | 297 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 449.00 | 319 570.00 | | 293 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277.00 | -5 194.00 | | 4 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 786.00 | 8 066.00 | | 7 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 129.00 | | 3 736.00 | 182 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 778.00 | 175 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 778.00 | 122 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 070.00 | | 1 291.00 | 51 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 059.00 | | 2 445.00 | 131 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 558.00 | 11 342.00 | 10 778.00 | 72 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 558.00 | 11 342.00 | 10 778.00 | 72 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 607.00 | 8 508.00 | 35 709.00 | 45 607.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 317.00 | 53 218.00 | 35 709.00 | 90 317.00 |