| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AP Constructions | 107 927.00 | 105 546.00 | 2 381.00 | 107 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 837.00 | 45 666.00 | 16 171.00 | 61 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 756.00 | 155 204.00 | 18 552.00 | 173 756.00 |
BT Marchandises | 1 335 294.00 | | 1 335 294.00 | 1 335 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712 446.00 | | 7 712 446.00 | 7 712 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 712.00 | | 922 712.00 | 922 712.00 |
BZ Autres créances | 6 484 606.00 | | 6 484 606.00 | 6 484 606.00 |
CF Disponibilités | 507 752.00 | | 507 752.00 | 507 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 979 010.00 | | 16 979 010.00 | 16 979 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 152 767.00 | 155 204.00 | 16 997 562.00 | 17 152 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 696 997.00 | 508 636.00 | | 696 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 548.00 | 188 361.00 | | 50 548.00 |
DL TOTAL (I) | 757 608.00 | 707 059.00 | | 757 608.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 32 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 32 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 971.00 | 1 673 703.00 | | 1 329 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 373.00 | 68 412.00 | | 19 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 821.00 | | | 1 004 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 949.00 | 6 432 892.00 | | 4 482 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 809.00 | 211 423.00 | | 132 809.00 |
EA Autres dettes | 9 253 033.00 | 7 173 727.00 | | 9 253 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 222 955.00 | 15 885 157.00 | | 16 222 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 562.00 | 16 624 216.00 | | 16 997 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 269 270.00 | 14 571 482.00 | | 14 269 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557.00 | 4 209.00 | | 2 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 762.00 | 19 559 779.00 | 20 645 541.00 | 1 085 762.00 |
FG Production vendue services | 259 853.00 | 245 722.00 | 505 575.00 | 259 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 616.00 | 19 805 501.00 | 21 151 116.00 | 1 345 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 194 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 674 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 105 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 483.00 | 8 623.00 | | -2 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 517.00 | 8 623.00 | | 12 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 7 571.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 24 571.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -15 948.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | 67 912.00 | | 18 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 206 624.00 | 17 776 756.00 | | 21 206 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 156 076.00 | 17 588 395.00 | | 21 156 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 548.00 | 188 361.00 | | 50 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 852.00 | | 21 905.00 | 151 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 860.00 | | 21 905.00 | 147 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 223.00 | 8 981.00 | | 146 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 231.00 | 8 981.00 | | 142 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 15 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 15 000.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 949.00 | 4 482 949.00 | | 4 482 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 253 033.00 | 9 253 033.00 | | 9 253 033.00 |
UX Autres créances clients | 922 712.00 | 922 712.00 | | 922 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VC Groupe et associés | 5 067 496.00 | 5 067 496.00 | | 5 067 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 414.00 | 378 550.00 | 948 864.00 | 1 327 414.00 |
VI Groupe et associés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 080.00 | | | 364 080.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 339.00 | 1 406 339.00 | | 1 406 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 518.00 | 7 423 518.00 | | 7 423 518.00 |
VW T.V.A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 218 134.00 | 14 269 270.00 | 948 864.00 | 15 218 134.00 |