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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 295 065.00 | 115 450.00 | 179 615.00 | 295 065.00 |
AP Constructions | 13 368.00 | 12 179.00 | 1 188.00 | 13 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 145.00 | 319 698.00 | 30 447.00 | 350 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 176.00 | 483 874.00 | 211 301.00 | 695 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BT Marchandises | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 164.00 | 15 737.00 | 302 427.00 | 318 164.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 744.00 | 15 737.00 | 447 007.00 | 462 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 921.00 | 499 611.00 | 658 309.00 | 1 157 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 536.00 | | | -57 536.00 |
DL TOTAL (I) | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 905.00 | | | 167 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 978.00 | | | 334 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 173.00 | | | 547 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 309.00 | | | 658 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 263.00 | | | 477 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 978.00 | 334 978.00 | | 334 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
UX Autres créances clients | 299 280.00 | 299 280.00 | | 299 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VB T. V. A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 648.00 | 52 738.00 | 69 909.00 | 122 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 403.00 | 345 403.00 | | 345 403.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 173.00 | 477 263.00 | 69 909.00 | 547 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 214 665.00 | | | 214 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
YT Sous‐traitance | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 384.00 | | | 254 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 351.00 | | | 398 351.00 |