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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AN Terrains | 1 595 568.00 | | 1 595 568.00 | 1 595 568.00 |
AP Constructions | 1 377 223.00 | 831 997.00 | 545 226.00 | 1 377 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 640.00 | 306 723.00 | 40 916.00 | 347 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 859.00 | 197 098.00 | 128 761.00 | 325 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 501.00 | | 130 501.00 | 130 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 071.00 | 1 336 579.00 | 3 635 492.00 | 4 972 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 174.00 | 1.00 | 47 174.00 | 47 174.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 471.00 | 1.00 | 897 471.00 | 897 471.00 |
BZ Autres créances | 175 398.00 | | 175 398.00 | 175 398.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 515.00 | | 1 127 515.00 | 1 127 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 588.00 | 1 336 579.00 | 4 763 008.00 | 6 099 588.00 |
CU Autres participations | 1 194 242.00 | | 1 194 242.00 | 1 194 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 841.00 | 121 377.00 | | 144 841.00 |
DH Report à nouveau | 985 475.00 | 859 653.00 | | 985 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073.00 | 469 287.00 | | 71 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 233 496.00 | 253 928.00 | | 233 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 887.00 | 2 924 246.00 | | 2 654 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 238.00 | 58 535.00 | | 25 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 306.00 | 1 773 344.00 | | 1 683 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 075.00 | 57 822.00 | | 73 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 526.00 | 313 256.00 | | 78 526.00 |
EA Autres dettes | 247 973.00 | 239 596.00 | | 247 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 121.00 | 2 442 554.00 | | 2 108 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 008.00 | 5 366 800.00 | | 4 763 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683 306.00 | | | 1 683 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 952.00 | | 851 952.00 | 851 952.00 |
FG Production vendue services | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 032.00 | | 942 032.00 | 942 032.00 |
FM Production stockée | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 052.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 649.00 | 32 652.00 | | 31 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 649.00 | 32 652.00 | | 31 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 218.00 | 12 927.00 | | 11 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | 12 927.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 431.00 | 19 725.00 | | 20 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 195 109.00 | | 9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 811.00 | 1 631 053.00 | | 996 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 738.00 | 1 161 766.00 | | 925 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 073.00 | 469 287.00 | | 71 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 561.00 | | 100 510.00 | 5 086 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 000.00 | | 4 972 071.00 | 215 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 760.00 | 215 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 282.00 | | 100 510.00 | 3 676 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 518.00 | | | 1 194 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 527.00 | 69 052.00 | 215 000.00 | 1 482 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 760.00 | | 215 000.00 | 215 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 766.00 | 69 052.00 | | 1 266 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 253 928.00 | 11 218.00 | | 253 928.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 253 928.00 | 11 218.00 | | 253 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 973.00 | 247 973.00 | | 247 973.00 |
UX Autres créances clients | 897 471.00 | 897 471.00 | | 897 471.00 |
VB T. V. A. | 126 537.00 | 126 537.00 | | 126 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 297.00 | 1 683 297.00 | | 1 683 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 387.00 | 1 073 387.00 | | 1 073 387.00 |
VW T.V.A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 121.00 | 2 108 121.00 | | 2 108 121.00 |