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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 391.00 | 85 596.00 | 2 796.00 | 88 391.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 316.00 | 158 785.00 | 4 531.00 | 163 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 635.00 | 937 061.00 | 306 574.00 | 1 243 635.00 |
BF Prêts | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 352.00 | 1 333 890.00 | 345 462.00 | 1 679 352.00 |
BP En cours de production de services | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BT Marchandises | 4 371 632.00 | 130 225.00 | 4 241 407.00 | 4 371 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 953.00 | 435.00 | 958 518.00 | 958 953.00 |
BZ Autres créances | 1 966 861.00 | | 1 966 861.00 | 1 966 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
CF Disponibilités | 372 440.00 | | 372 440.00 | 372 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 265.00 | 130 660.00 | 7 902 605.00 | 8 033 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 617.00 | 1 464 550.00 | 8 248 067.00 | 9 712 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 375.00 | 846 375.00 | | 846 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
DG Autres réserves | 1 120 348.00 | 1 075 777.00 | | 1 120 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 028.00 | 174 996.00 | | 174 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 389.00 | 2 181 786.00 | | 2 225 389.00 |
DP Provisions pour risques | 9 607.00 | 8 107.00 | | 9 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 607.00 | 8 107.00 | | 9 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 959.00 | 349 068.00 | | 200 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 365.00 | 340 240.00 | | 233 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 185.00 | 4 300 664.00 | | 4 522 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 833.00 | 866 944.00 | | 630 833.00 |
EA Autres dettes | 411 697.00 | 408 811.00 | | 411 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 031.00 | 38 784.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 070.00 | 6 312 056.00 | | 6 013 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 067.00 | 8 501 949.00 | | 8 248 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 422 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 280 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 702 986.00 | |
FM Production stockée | | | 6 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 018 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 118 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 049.00 | |
GE Autres charges | | | 55 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 798 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 147.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 5 104.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 389.00 | -4 957.00 | | 8 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 062.00 | 6 128.00 | | 7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 769.00 | 55 814.00 | | 48 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 052 535.00 | 19 867 728.00 | | 20 052 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 878 507.00 | 19 692 732.00 | | 19 878 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 028.00 | 174 996.00 | | 174 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 921.00 | | 3 431.00 | 1 675 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 520.00 | | 3 431.00 | 1 403 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 784.00 | 119 657.00 | | 1 061 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 868.00 | 3 727.00 | | 81 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 916.00 | 115 930.00 | | 979 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 107.00 | 1 500.00 | | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 107.00 | 1 500.00 | | 8 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 958 953.00 | 958 953.00 | | 958 953.00 |
VP Divers | 1 966 861.00 | 1 966 861.00 | | 1 966 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 512.00 | 2 937 951.00 | 31 561.00 | 2 969 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |