| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 2 394.00 | 2 509.00 | 4 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 97 359.00 | 47 743.00 | 49 616.00 | 97 359.00 |
AP Constructions | 1 221 873.00 | 851 061.00 | 370 812.00 | 1 221 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 258.00 | 24 938.00 | 320.00 | 25 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 754.00 | 374 722.00 | 160 032.00 | 534 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 658.00 | 1 300 857.00 | 1 029 801.00 | 2 330 658.00 |
BT Marchandises | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 813.00 | 80 743.00 | 334 070.00 | 414 813.00 |
BZ Autres créances | 777 724.00 | | 777 724.00 | 777 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 910 854.00 | | 910 854.00 | 910 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 045.00 | 80 743.00 | 2 118 302.00 | 2 199 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 703.00 | 1 381 600.00 | 3 148 103.00 | 4 529 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
CU Autres participations | 402 555.00 | | 402 555.00 | 402 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 268 782.00 | 2 265 556.00 | | 2 268 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 095.00 | 48 226.00 | | -22 095.00 |
DK Provisions réglementées | 9 510.00 | 8 323.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 197.00 | 2 432 106.00 | | 2 366 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 884.00 | 285 883.00 | | 292 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | 6 328.00 | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 498.00 | 122 880.00 | | 127 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 984.00 | 107 666.00 | | 324 984.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 10 666.00 | | 3 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 906.00 | 534 423.00 | | 781 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 103.00 | 2 966 528.00 | | 3 148 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 464.00 | 534 423.00 | | 764 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 153.00 | 210 601.00 | | 255 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 544.00 | 8 921.00 | 1 416 466.00 | 1 407 544.00 |
FG Production vendue services | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 170.00 | 8 921.00 | 1 503 092.00 | 1 494 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 26 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 322.00 | 297 304.00 | | 309 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 787.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 583.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 583.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 50.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 16 333.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 16 383.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -9 799.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 431.00 | 2 012 291.00 | | 1 844 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 526.00 | 1 964 065.00 | | 1 866 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 095.00 | 48 226.00 | | -22 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 219.00 | | 64 622.00 | 2 454 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 446 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 184.00 | 2 330 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 563.00 | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 621.00 | 1 879 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 242.00 | | 64 622.00 | 1 847 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 511.00 | | | 596 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 083.00 | 95 253.00 | 30 480.00 | 1 236 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 1 203.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 892.00 | 94 050.00 | 30 480.00 | 1 234 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 323.00 | 1 187.00 | | 8 323.00 |
6T Sur comptes clients | 81 997.00 | 453.00 | 1 707.00 | 81 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 997.00 | 453.00 | 1 707.00 | 81 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 320.00 | 1 640.00 | 1 707.00 | 90 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 1 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 327.00 | 228 327.00 | | 228 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
UX Autres créances clients | 316 660.00 | 316 660.00 | | 316 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 153.00 | 255 153.00 | | 255 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 731.00 | 20 289.00 | 17 442.00 | 37 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 020.00 | 556 020.00 | | 556 020.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 942.00 | 210 942.00 | | 210 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 821.00 | 1 108 711.00 | 142 110.00 | 1 250 821.00 |
VW T.V.A. | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 906.00 | 764 464.00 | 17 442.00 | 781 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |