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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AP Constructions | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 4 138.00 | 1 528.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 705.00 | 77 740.00 | 30 964.00 | 108 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 593.00 | 97 291.00 | 170 302.00 | 267 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
BN En cours de production de biens | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 399.00 | 16 618.00 | 132 780.00 | 149 399.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 100.00 | 16 618.00 | 342 481.00 | 359 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 693.00 | 113 910.00 | 512 783.00 | 626 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 202.00 | | | 419 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 636.00 | | | -18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 408 950.00 | | | 408 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 783.00 | | | 512 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 410 534.00 | | 410 534.00 | 410 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 646.00 | | 410 646.00 | 410 646.00 |
FM Production stockée | | | 37 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 659.00 | | | 454 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 296.00 | | | 473 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 636.00 | | | -18 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 348.00 | 6 847.00 | 27 904.00 | 118 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 609.00 | 6 847.00 | 27 904.00 | 117 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 461.00 | 7 228.00 | 20 233.00 | 27 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VP Divers | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 841.00 | 163 236.00 | 605.00 | 163 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 833.00 | 83 600.00 | 20 233.00 | 103 833.00 |