| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 2 565.00 | 1 038.00 | 3 603.00 |
AN Terrains | 18 694.00 | 6 677.00 | 12 017.00 | 18 694.00 |
AP Constructions | 161 843.00 | 80 566.00 | 81 278.00 | 161 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 554.00 | 224 955.00 | 93 599.00 | 318 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 825.00 | 56 997.00 | 20 829.00 | 77 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AX Avances et acomptes | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 247.00 | 371 759.00 | 237 488.00 | 609 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BP En cours de production de services | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 269.00 | | 790 269.00 | 790 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 468 372.00 | | 468 372.00 | 468 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 279.00 | | 1 524 279.00 | 1 524 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 526.00 | 371 759.00 | 1 761 767.00 | 2 133 526.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 175 618.00 | 164 812.00 | | 175 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 785.00 | 90 807.00 | | 215 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 403.00 | 915 618.00 | | 1 051 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 855.00 | 136 959.00 | | 93 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 733.00 | 431 443.00 | | 423 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 24 492.00 | | 8 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 308.00 | 86 549.00 | | 155 308.00 |
EA Autres dettes | 28 717.00 | 33 909.00 | | 28 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 364.00 | 713 352.00 | | 710 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 767.00 | 1 628 971.00 | | 1 761 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 684.00 | 713 352.00 | | 650 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 505.00 | | 39 322.00 | 570 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580.00 | | 609 247.00 | 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 3 603.00 | 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | 580.00 | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 799.00 | | 38 742.00 | 566 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 539.00 | 58 220.00 | | 313 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 667.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 641.00 | 57 553.00 | | 311 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
UX Autres créances clients | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 855.00 | 34 175.00 | 59 680.00 | 93 855.00 |
VI Groupe et associés | 423 733.00 | 423 733.00 | | 423 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
VW T.V.A. | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 364.00 | 650 684.00 | 59 680.00 | 710 364.00 |