| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 87 797.00 | 208 203.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 450.00 | 74 819.00 | 55 632.00 | 130 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 631.00 | 167 797.00 | 263 834.00 | 431 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 540.00 | | 287 540.00 | 287 540.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 806.00 | | 1 400 806.00 | 1 400 806.00 |
CF Disponibilités | 177 118.00 | | 177 118.00 | 177 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 720.00 | | 1 900 720.00 | 1 900 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 351.00 | 167 797.00 | 2 164 555.00 | 2 332 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 200.00 | 1 765 908.00 | | 1 780 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 854.00 | 29 292.00 | | 22 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 055.00 | 1 891 200.00 | | 1 899 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 13 837.00 | | 16 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 781.00 | 207 527.00 | | 248 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 500.00 | 221 363.00 | | 265 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 555.00 | 2 112 563.00 | | 2 164 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 500.00 | 221 363.00 | | 265 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 911.00 | | 1 015 911.00 | 1 015 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 911.00 | | 1 015 911.00 | 1 015 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 784.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | 1 432.00 | | 18 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 656.00 | 942 469.00 | | 1 052 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 802.00 | 913 177.00 | | 1 029 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 854.00 | 29 292.00 | | 22 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 075.00 | | 1 556.00 | 430 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 895.00 | | 1 556.00 | 424 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 013.00 | 31 784.00 | | 136 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 832.00 | 31 784.00 | | 130 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 681.00 | 90 681.00 | | 90 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UX Autres créances clients | 287 540.00 | 287 540.00 | | 287 540.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 795.00 | 322 795.00 | | 322 795.00 |
VW T.V.A. | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 312.00 | 11 924.00 | | 16 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | 10 129.00 | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 75 101.00 | 67 678.00 | | 75 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 378.00 | 6 068.00 | | 6 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 2 056.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 932.00 | 13 980.00 | | 17 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 182.00 | 183 455.00 | | 203 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 121.00 | 14 513.00 | | 14 121.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 694.00 | 83 874.00 | | 91 694.00 |