| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 631.00 | 55 450.00 | 2 181.00 | 57 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 997.00 | 55 450.00 | 34 548.00 | 89 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
084 Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
110 Total général Actif | 122 284.00 | 55 450.00 | 66 834.00 | 122 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 484.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
230 Autres produits | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | | | -970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
252 Charges sociales | 620.00 | | | 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 901.00 | | | 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 388.00 | | | 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |