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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 253.00 | 46 337.00 | 3 916.00 | 50 253.00 |
040 Immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 436.00 | 50 215.00 | 32 221.00 | 82 436.00 |
060 Stock marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
084 Disponibilités | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
110 Total général Actif | 97 743.00 | 50 215.00 | 47 528.00 | 97 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 528.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 663.00 | 34 965.00 | | 17 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 949.00 | 128 671.00 | | 58 949.00 |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 612.00 | 163 664.00 | | 76 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 089.00 | 14 892.00 | | 8 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 759.00 | 1 866.00 | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 25 568.00 | 48 910.00 | | 25 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 2 831.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 727.00 | 64 912.00 | | 42 727.00 |
252 Charges sociales | 16 515.00 | 27 655.00 | | 16 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 2 153.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 2.00 | -30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 012.00 | 163 189.00 | | 97 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 399.00 | 474.00 | | -20 399.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 276.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 963.00 | 750.00 | | -20 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |