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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
AN Terrains | 73 185.00 | 70 853.00 | 2 332.00 | 73 185.00 |
AP Constructions | 234 067.00 | 118 035.00 | 116 032.00 | 234 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 635.00 | 342 794.00 | 103 842.00 | 446 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 677.00 | 95 318.00 | 29 358.00 | 124 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 997.00 | 636 389.00 | 272 609.00 | 908 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BN En cours de production de biens | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
BP En cours de production de services | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 775.00 | | 563 775.00 | 563 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 741.00 | | 962 741.00 | 962 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 738.00 | 636 389.00 | 1 235 350.00 | 1 871 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 980.00 | | | 234 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 577 869.00 | | | 577 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 493.00 | | | 295 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 027.00 | | | 226 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 481.00 | | | 657 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 350.00 | | | 1 235 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 247.00 | | | 426 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
FD Production vendue biens | 481 650.00 | 29 408.00 | 511 058.00 | 481 650.00 |
FG Production vendue services | 20 696.00 | 1 598.00 | 22 294.00 | 20 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 129.00 | 31 006.00 | 557 135.00 | 526 129.00 |
FM Production stockée | | | 16 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 693.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 074.00 | | | 595 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 205.00 | | | 532 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 020.00 | | 92 165.00 | 824 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 21 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 187.00 | 908 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | 878 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 220.00 | | 92 159.00 | 793 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 410.00 | | 6.00 | 21 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 511.00 | 50 693.00 | 6 815.00 | 592 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 141.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 263.00 | 50 552.00 | 6 815.00 | 583 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 493.00 | 64 259.00 | 194 106.00 | 295 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 348.00 | 65 274.00 | 73.00 | 65 348.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 481.00 | 426 247.00 | 194 106.00 | 657 481.00 |